外匯交易

商業金融 9547 239 2016-06-24

外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同,外匯市場沒有具體地點,也沒有中央交易所,而是通過銀行、企業和個人間的電子網絡進行交易。 “外匯交易“是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。 外匯是以貨幣對形式交易, 例如歐元/美元(EUR/USD)或美元/日元 (USD/JPY)。

基本信息

  • 中文名稱

    外匯交易

  • 外文名稱

    Foreign exchange

  • 英文簡稱

    FX

目錄
1​外匯交易
2外匯交易學習
3外匯交易時間
4外匯交易方式
5外匯交易規則
6外匯交易平臺
7外匯交易種類
8基本面
9外匯英文代碼
10

交易時間表

11外匯交易的警句和箴言
12外匯交易市場產生的原因
13外匯期權交易
14交易場所
15交易風險
16注意事項
17中國外匯交易市場歷程

​外匯交易

外匯交易市場, 也稱為Foreign exchange或FX市場, 是世界上最大的金融市場, 平均每天超過1萬5千億美元的資金在當中周轉 -- 相當于美國所有證券市場交易總和的30余倍.

外匯交易分類

外匯交易外匯交易

從交易的本質和實現的類型來看,外匯買賣則可以為以下兩大類:

1.為滿足客戶真實的貿易、資本交易需求進行的基礎外匯交易;

2.在基礎外匯交易之上,為規避和防范匯率風險或出于外匯投資、投機需求進行的外匯衍生工具交易。

屬于第一類的基礎外匯交易主要是即期外匯交易,而外匯衍生工具交易則包括遠期外匯交易,以及外匯擇期交易、掉期交易、互換交易等。

外匯交易主要有 2 個原因. 大約每日的交易周轉的 5% 是由于公司和政府部門在國外買入或銷售他們的產品和服務, 或者必須將他們在國外賺取的利潤轉換成本國貨幣. 而另外95%的交易是為了賺取盈利或者投機.

對于投機者來說,最好的交易機會總是交易那些最通常交易的 ( 并且因此是流動量最大的 ) 貨幣, 叫做“主要貨幣”. 今天, 大約每日交易的 85% 是這些主要貨幣, 它包括美元、日元、歐元、英鎊、瑞士法郎、加拿大元和澳大利亞元。

這是一個即時的 24 小時交易市場, 外匯交易每天從悉尼開始, 并且隨著地球的轉動, 全球每個金融中心的營業日將依次開始, 首先是東京,然后倫敦,和紐約。

外匯交易市場是一個超柜臺 ( OTC ) 或“ 銀行內部 ”交易市場, 因為事實上外匯交易是交易雙方通過電話或者一個電子交易網絡而達成的,外匯交易不象股票和期貨交易市場那樣, 不是集中在某一個交易所里進行的。柜臺交易方式已是外匯市場的主要組織形式。這不僅是因為世界上兩個最大的外匯市場(倫敦外匯市場和紐約外匯市場)是用這種方式組織運行的,還因為外匯交易本身具有國際性的原因。外匯交易的參加者來自各個不同的國家,交易范圍極廣,交易方式也日漸復雜。

外匯交易學習

新手可以了解了解幾點建議:

1.基礎知識是必要的,

建議看看《炒黃金炒外匯入門》《日本蠟燭圖曲線》《超短線大師》《炒外匯A-Z》《海龜交易法則》

2.要選一個主流的平臺(受FSA監管或者NFA監管,說明他們操作和資金流轉上都是否的規范和認真,保障了我們的安全.英國FSA監管最嚴格,一般FXCM,FXSOL知名度比較高

3.選一個好的代理商 最好是一級代理商。正規一級的,口碑是慢慢沉淀的,所以操作都很正規。不加傭金和其他手續費,服務及時和素質專業,對你的資金安全也有保障

4.交易的時候要設好止損 控制好倉位,這點很重要。

5.保持好的心態 盈利很正常。(備注:你本人也需懂得一些基本的外匯知識.)

對了。如果你是新手,可以先FXCM環球金匯下載MT4交易軟件注冊外匯模擬賬戶。用模擬賬戶熟悉一下外匯市場,新手切勿一開始用真金白銀交易。

外匯交易時間

FXSOL環球金匯網炒外匯應該選擇最好的入市時機,不能盲目入市,最好是看準行情,抓住機會再下單。

1.早5-14點行情一般及其清淡。

這主要是由于亞洲市場的推動力量較小所為!一般震蕩幅度在30點以內,沒有明顯的方向。多為調整和回調行情。一般與當天的方向走勢相反,如:若當天走勢上漲則這段時間多為小幅震蕩的下跌。

這一時段的行情由于大多沒有方向可言,保證金交易者可以在早上6-8點左右觀察一下,若行情為上下波浪震蕩形態(看15分鐘或是5分鐘的圖形)。可以在行情震蕩到兩端時作5-15點的操作,只放止贏不做短線止損即可。若到11點后還不能掙錢出來則要及時平倉止損。

這種做法稱之為5點法,是不能盯盤作的,適合操作技巧不高的投資者,最終止損可放30-40點左右!實盤交易者則不適用!

2.午間14-18點為歐洲上午市場,15點后一般有一次行情。

歐洲開始交易后資金就會增加, 外匯市場是一個金錢堆積的市場,所以那里的資金量大就會在那里陳盛大的波動。且此時段也會伴隨著一些對歐洲貨幣影響力的數據的公布!一般震蕩幅度在40-80點左右。

這一段時間一般會在15:30后開始真正的行情,此次行情一半多會伴隨著背離和突破等指標,所以是一段比較好抓的機會。

3.傍晚18-20點 為歐洲的中午休息和美洲市場的清晨,較為清淡!

這段時間是歐中的中午休時,也是等待美國開始的前夕。

4.20點--24點為歐洲市場的下午盤和美洲市場的上午盤!

這段時間是行情波動最大的時候,也是資金量和參與人數最多的時段。

一般為80點以上的行情。

這段時間則是會完全按照今天的方向去行動,所以判斷這次行情就要跟劇大勢了,它可以和歐洲是同方向的河可以和歐洲是反方向的,總之,應和大勢一致。

5.24點后到清晨,為美國的下午盤.

一般此時已經走出了較大的行情,這段時間多為對前面行情的技術調整。

周末交易

外匯市場永遠不會有嚴格意義上的關閉,但實際上所有主要銀行和交易商在周末是關閉的。周末的流動性是如此的小,以至于它不能提供給交易者許多交易機會。當一些基本面新聞在周末公布時,一些價格變化可能會發生,但基本上貨幣對走勢的變動都可以忽略不計,交易量也非常的少,這些都使得交易執行困難且點差很大。因此,福匯交易平臺會在周五的美東時間下午5點關閉,并在周日的美東時間下午5點重開。[1]

外匯交易方式

1.即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定于成交后的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.

2.遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交后并不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.

3.套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異,進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.

4.套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.

5.掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.

6.外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來回避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.

7.外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯,即期權買方在向期權賣方支付相應期權費后獲得一項權利,即期權買方在支付一定數額的期權費后,有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣,同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

8、以后將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平臺,這樣為個人投資降低了不必要的成本。

外匯交易規則

這里介紹的各種體系和方法都源于多年來對這個市場價格行為的觀察,提供的也都是順勢交易或逆勢交易中會用到的高勝算方法,但絕不是說這些方法必然帶來交易的成功。

外匯交易十大規則:

1.永遠不要讓自己從贏家變成輸家;

2.邏輯帶來盈利,沖動讓人血本無歸;

3.每筆交易的風險不要超過資金總額的2%;

4.根據基本面判斷趨勢,根據技術面選擇進場和退場點;

5.始終堅持強弱配對;

6.“做法正確,但行動的太早”與出錯其實是一回事;

7.了解時間平均成本法和價格平均成本法的區別;

8.數學上的最佳方案在心理上未必可行;

9.風險可以事先確定,但回報是不可預知的;

10.永遠不要找借口。

外匯交易平臺

ECNTrade

ECN Trade是為機構和個人提供外匯、貴金屬等高端金融投資產品的全球性機構,在業界享有盛名,并獲得監管機構和投資者的廣泛認可。ECN Trade在澳大利亞、香港、中國北京等國際化城市設有全資公司和代表機構,客戶遍及全球100多個國家和地區,每月交易金額達到數百億美元。 

ECN Trade受澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC)監管(ABN:26 127 631 145,AFS Licence No.388737)。

在2011年成功與CCTV證券資訊頻道簽約為戰略合作伙伴。ECN Trade通過CCTV證券資訊頻道《外匯市場》欄目,在匯市點評及交易方法論環節,為投資者解析外匯市場財經事件,分析市場波動原因;透過真實交易賬單,講解科學的交易方法,樹立正確的投資理念,提高投資者實際操作能力。

FXSOL

外匯交易平臺FXSOL是全球外匯保證金交易商之一,受FSA和NFA雙重監管。FSA和NFA是全球知名的非營利監管機構。FXSOL長期以來都集中所有資源全力投身于外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前,日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,因為該市場的高度流動性和易變性,它為交易者們提供了相比其它市場更多的機會和優勢。

FXSOL是美國期貨協會(NFA)監管號ID:0312620,FXSOL由英國金融服務管理局(FSA)監管,FXSOL監管號ID:113942。最低開戶是250美金,最高400倍杠桿,最低交易手數為0.01手,可以任意選擇使用MT4和GTS兩個交易軟件。目前,環球金匯網是FXSOL國內一級代理商。

FXCM

FXCM福匯是全球最大外匯交易商成員之一(根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的成員財務報告),為零售客戶提供網上外匯交易服務。 FXCM(福匯)集團專門提供網上外匯交易服務予全世界的私人客戶、對沖基金和金融機構。

根據美國國會于2000年12月通過的Futures Modernization Act 2000法案,經營外匯業務需有外匯交易商執照,FXCM成為首批獲取執照的外匯交易機構,為美國CFTC認可的執照外匯交易商,并為美國NFA的一員(ID No.: 0308179)。FXCM環球金匯網是一間在香港證券及期貨事務監察委員會(SFC) 合法登記注冊的杠桿外匯交易商,注冊ID為:AIM232。

嘉盛平臺

嘉盛(GAIN Capital簡稱GCAP),是英國交易商,代表了當今世界外匯交易行業中比較高標準。長期以來都集中所有資源全力投身于外匯、黃金、股指CFD交易行業中。公司通過GAIN Capital向機構投資者、專業資金管理人和專業外匯交易員提供服務。GAIN Capital 集團很高興通過 FOREX向個人投資者提供其交易平臺和專業服務。整合的交易工具、中文匯評新聞、一鍵式交易,客戶能更輕松地判斷交易機會和管理賬戶。

外匯交易種類

概述

外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。

現鈔交易

具體來說,現鈔交易是旅游者以及由于其他各種目的需要外匯現鈔者之間進行的買賣,包括現金、外匯旅行支票等;現貨交易是大銀行之間,以及大銀行代理大客戶的交易,買賣約定成交后,最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割;合約現貨交易是投資人與金融公司簽定合同來買賣外匯的方式,適合于大眾的投資;期貨交易是按約定的時間,并按已確定匯率進行交易,每個合同的金額是固定的;期權交易是將來是否購買或者出售某種貨幣的選擇權而預先進行的交易;遠期交易是根據合同規定在約定日期辦理交割,合同可大可小,交割期也較靈活。

從外匯交易的數量來看,由國際貿易而產生的外匯交易占整個外匯交易的比重不斷減少,據統計,這一比重只有1%左右。那么,可以說外匯交易的主流是投資性的,是以在外匯匯價波動中贏利為目的的。因此,現貨、合約現貨以及期貨交易在外匯交易中所占的比重較大。

現貨交易

現貨外匯交易是大銀行之間,以及大銀行代理大客戶的交易,買賣約定成交后,最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割。

下面主要介紹國內銀行面向個人推出的、適于大眾投資者參與的個人外匯交易。

個人外匯交易,又稱外匯寶,是指個人委托銀行,參照國際外匯市場實時匯率,把一種外幣買賣成另一種外幣的交易行為。由于投資者必須持有足額的要賣出外幣,才能進行交易,較國際上流行的外匯保證金交易缺少保證金交易的賣空機制和融資杠桿機制,因此也被成為實盤交易。

自從1993年12月上海工商銀行開始代理個人外匯買賣業務以來,隨著我國居民個人外匯存款的大幅增長,新交易方式的引進和投資環境的變化,個人外匯買賣業務迅速發展,已成為我國除股票以外最大的投資市場。

工、農、中、建、交、招等六家銀行都開展了個人外匯買賣業務,光大銀行和浦發銀行也正在積極籌備中。預計銀行關于個人外匯買賣業務的競爭會更加激烈,服務也會更加完善,外匯投資者將享受到更優質的服務。

國內的投資者,憑手中的外匯,到上述任何一家銀行辦理開戶手續,存入資金,即可透過互聯網、電話或柜臺方式進行外匯買賣。要了解更詳細的情況,請參考本網站實盤交易欄目。

合約交易

合約現貨外匯交易,又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易,指投資者和專業從事外匯買賣的金融公司(銀行、交易商或經紀商),簽定委托買賣外匯的合同,繳付一定比率(一般不超過10%)的交易保證金,便可按一定融資倍數買賣10萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。因此,這種合約形式的買賣只是對某種外匯的某個價格作出書面或口頭的承諾,然后等待價格出現上升或下跌時,再作買賣的結算,從變化的價差中獲取利潤,當然也承擔了虧損的風險。由于這種投資所需的資金可多可少,所以,吸引了許多投資者的參與。

外匯投資以合約形式出現,主要的優點在于節省投資金額。以合約形式買賣外匯,投資額一般不高于合約金額的5%,而得到的利潤或付出的虧損卻是按整個合約的金額計算的。外匯合約的金額是根據外幣的種類來確定的,具體來說,每一個合約的金額分別是12,500,000日元、62,500英鎊、125,000歐元、125,000瑞士法郎,每張合約的價值約為10萬美元。每種貨幣的每個合約的金額是不能根據投資者的要求改變的。投資者可以根據自己定金或保證金的多少,買賣幾個或幾十個合約。一般情況下,投資者利用1千美元的保證金就可以買賣一個合約,當外幣上升或下降,投資者的盈利與虧損是按合約的金額即10萬美元來計算的。

期貨交易

外匯期貨交易是指在約定的日期,按照已經確定的匯率,用美元買賣一定數量的另一種貨幣。外匯期貨買賣與合約現貨買賣有共同點亦有不同點。合約現貨外匯的買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的,外匯期貨的買賣是在專門的期貨市場進行的。全世界的期貨市場主要有:芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、悉尼期貨交易所、新加坡期貨交易所、倫敦期貨交易所。期貨市場至少要包括兩個部分:一是交易市場,另一個是清算中心。期貨的買方或賣方在交易所成交后,清算中心就成為其交易對方,直至期貨合同實際交割為止。期貨外匯和合約外匯交易既有一定的聯系,也有一定的區別,以下從兩者對比的角度,介紹一下期貨外匯的具體運作方式。

外匯期貨的交易數量和合約現貨外匯交易是完全一樣的。外匯期貨買賣最少是一個合同,每一個合同的金額,不同的貨幣有不同的規定,如一個英鎊的合同也為62,500英鎊、日元為12,500,00日元,歐元為125,000歐元。

基本面

基本面分析概念

基本面分析是基于對宏觀基本因素的狀況、發生的變化及其對匯率走勢造成的影響加以研究,得出貨幣間供求關系的結論,以判斷匯率走勢的分析方法。研究對象包括經濟、政治、軍事、人文、地理、突發事件等各個方面。一般用以判斷長期匯率變化的趨勢。在某些書籍中,將基本面分析只定義為對經濟因素的分析是片面的。

由基本面分析得來的匯率長期發展的趨勢較為可靠,并具有提前性。但其缺點是無法提供匯率漲跌的起、止點和發生變化時間。并且在一些時候,匯率的變化并不是嚴格遵從于基本面的變化。因此,對于基本面的分析一定要結合技術面以及市場心理等因素進行研究。

影響匯率的主要因素

1. 政治局勢: 國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響,局勢穩定,則匯率穩定;局勢動蕩則匯率下跌。所需要關注的方面包括國際關系、黨派斗爭、重要政府官員情況、動亂、暴亂等。

2. 經濟形勢: 一國經濟各方面綜合效應的好壞,是影響本國貨幣匯率最直接和最主要的因素。其中主要考慮經濟增長水平、國際收支狀況、通貨膨脹水平、利率水平等幾個方面。

3. 軍事動態: 戰爭、局部沖突、暴亂等將造成某一地區的不安全,對相關地區以及弱勢貨幣的匯率將造成負面影響,而對于遠離事件發生地國家的貨幣和傳統避險貨幣的匯率則有利。

4. 政府、央行政策: 政府的財政政策、外匯政策和央行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用,有時是決定作用。如政府宣布將本國貨幣貶值或升值;央行的利率升降、市場干預等。

5. 市場心理: 外匯市場參與者的心理預期,嚴重影響著匯率的走向。對于某一貨幣的升值或貶值,市場往往會形成自己的看法,在達成一定共識的情況下,將在一定時間內左右匯率的變化,這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行干預無效的情況。

6. 投機交易: 隨著金融全球化進程的加快,充斥在外匯市場中的國際游資越來越龐大,這些資金有時為某些投機機構所掌控,由于其交易額非常巨大,并多采用對沖方式,有時會對匯率走勢產生深遠影響。如量子基金阻擊英鎊、泰珠,使其匯率在短時間內大幅貶值等。

7. 突發事件: 一些重大的突發事件,會對市場心理形成影響,從而使匯率發生變化,其造成結果的程度,也將對匯率的長期變化產生影響。如 911 事件使美圓在短期內大幅貶值等。

主要經濟指標解讀與公布時間

由于美圓在外匯市場中的地位,以及絕大多數的外匯交易都是以美圓為中心的交易等原因,美國的經濟數據在匯市中最為引人注目。以下是一些重要經濟指標的理論上的觀察方法和結論,但在實際運用中情況會復雜得多:

1. 國內生產總值( GDP ): 是指某一國在一定時期其境內生產的全部最終產品和服務的總值。反映一個國家總體經濟形勢的好壞,與經濟增長密切相關,被大多數西方經濟學家視為 “ 最富有綜合性的經濟動態指標 ” 。主要由消費、私人投資、政府支出、凈出口額四部分組成。數據穩定增長,表明經濟蓬勃發展,國民收入增加,有利于美圓匯率;反之,則利淡。一般情況下,如果 GDP 連續兩個季度下降,則被視為衰退。此數據每季度由美國商務部進行統計,分為初值、修正值、終值。一般在每季度末的某日北京時間 21 : 30 公布前一個季度的終值。

2. 工業生產( INDUSTRIAL PRODUCTION ): 指某國工業生產部門在一定時間內生產的全部工業產品的總價值。在國內生產總值中占有很大比重。由于工業部門雇傭了大量工人,其變動對整個國民經濟有著重大影響,與匯率呈正相關。尤其以制造業為代表。此數據由美聯儲統計并在每月 15 日左右晚間 21 : 15 或 22 ; 15 發布。

3. 失業率( UNEMPLOYMENT RATE ): 經濟發展的晴雨表,與經濟周期密切相關。數據上升說明經濟發展受阻,反之則看好。對于大多數西方國家來說,失業率在 4% 左右為正常水平,但如果超過 9% ,則說明經濟處于衰退。此數據由美國勞工部編制,每月第一個周五 21 : 30 公布。

4. 貿易赤字( TRADE DIFICIT ): 國際間的貿易是構成經濟活動的重要環節。當一國出口大于進口時稱為貿易順差;反之,稱逆差。美國的貿易數據一直處于逆差狀態,重點是在赤字的擴大或縮小。赤字擴大不利于美圓,反之則有利。此數據由美國商務部編制,每月中、下旬某日晚間 21 : 30 公布前一個月數字。

5. 經常項目收支: 經常帳為一國收支表上的主要項目,內容記載一國與外國包括因為商品 / 勞務進出口、投資所得、其他商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與流入的狀況。如果為正數,為順差,有利本國貨幣;反之,則不利于本國貨幣。此數據由美國商務部編制,每月中旬某日 21 : 30 公布。

6. 資本帳收支: 主要描述一國的長、短期資本流動情況,包括長期資本、非流動性短期私人資本、特別提款權、誤差與遺漏,以及流動性短期私人資本等項目。資本項目在金融日益國際化、自由化的今天,影響不亞于經常帳項目,金融市場對外開放程度越高,影響越大。其對匯率的影響的觀察方法與經常帳基本相同。

7. 利率( INTRESTRATE ): 利率是借出資金的回報或使用資金的代價。一國利率的高低對貨幣匯率有著直接影響。高利率的貨幣由于回報率較高,則需求上升,匯率升值;反之,則貶值。美國的聯邦基金利率由美聯儲的會議來決定。

8. 生產物價指數( PPI ): 主要衡量各種商品在不同生產階段的價格變化的情形。數據上升說明生產旺盛、通脹有上升的可能,聯儲傾向于提高利率,有利于美圓;反之,則不利于美圓。此數據由美國勞工局編制,每月第二個周五的 21 : 30 分公布。

9. 消費物價指數( CPI ): 以與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指針,是討論通脹時最主要的數據。數據上升,則通脹可能上升,聯儲趨于調高利率,對美圓有利;反之,則不利美圓。 但是,通脹應保持在一定的幅度里,太高(惡性通脹)或太低(通縮),都不利于匯率。數據由美國勞工局編制,每月第三個星期某日 23 : 00 公布。

10. 躉售(批發)物價指數( WPI ): 是根據大宗物資批發價格的加權平均價格編制而得的物價指數。 包括在內的產品有原料、中間產品、最終產品與進出口品,但不包括各類勞務。討論通貨膨脹時,最常提及的三種物價指數之一,觀察方法與 CPI 、 PPI 基本相同。每月中旬公布前一個月的數據。

11. 領先指標: 由股價、消費品定單、周均失業救濟金索求、建筑批則、消費者預期、制造廠商交貨定單變動、貨幣供應、銷售業績、敏感原料價格變動、廠房設備定單、平均工作周等項目構成,是觀察未來 6----12 個月內經濟走向的指標。數據好,匯率上升;反之則下降。

12. 個人收入( PERSONAL INCOME ): 代表個人從各種所得來源獲得的收入總和。包括工資薪水、社會福利、支出儲蓄、股利收入等。數據提高,代表經濟好轉,消費可能增加,有利于本國貨幣;反之則不利。由美國經濟研究局編制,每月月初某日 21 : 30 公布。

13. 商業庫存( INVENTORIES ): 包括工廠存貨、批發業存貨、零售業存貨。主要用以評估生產循環狀況。存貨低于適當水準,將增加生產,經濟向好,對貨幣有利;反之則不利。數據由美國商務部編制,每月中旬某日 21 : 30 或 23 : 00 公布。

14. 采購經理人指數( PURCHASE MANAGEMENT INDEX ): 是衡量制造業的重要指標。考察制造業在生產、新定單、商品價格、存貨、雇員、定單交貨、新出口定單和進口等方面。數據以 50 為強弱分界點,在以上表示制造業向好對貨幣有利;反之則意味著衰退,對貨幣不利。數據由供應管理協會( ISM )編制,每月初某日 23 : 00 公布。

15. 耐久財訂單 (Durable Good Orders) : 所謂耐久財是指不易耗損的財物,如汽車、飛機等重工業產品和制造業資本財。其它諸如電器用品等也是。耐久財訂單代表未來一個月內制造商生產情形的好壞 , 數據與貨幣匯率呈正相關,但需要注意其國防定單所占的比重。耐久財訂單由美國商務部統計,一般在每月的 22 號至 25 號晚上 21 : 30 或 23 : 00 公布。

16. 設備使用率 (Capacity Utilization) : 是工業總產出對生產設備的比率。涵蓋的范圍包括生產業、礦業、公用事業、耐久財、非耐久財、基本金屬工業、汽車和小貨 車業及汽油等八個項目。代表上述產業的產能利用程度。當設備使用率超過 95% 以上,代表設備使用率接近極限,通貨膨脹的壓力將隨產能無法應付而急速升高,在市場預期利率可能升高情況下,對美元是利多。 反之如果產能利用用率在 90% 以下,且持續下降,表示設備閑置過多,經濟有衰退的現象,在市場預期利率可能降低情況下,對美元是利空。每月中旬公布前一個月的數據。

17. 房屋開工率: 一般新屋興建分為兩種,個別住屋與群體住屋。新屋開工率與建筑許可的增加,理論上對于美元來說,偏向利多 ,不過仍須合并其它經濟數據一同作考量。每月的 16 號至 19 號間公布。

外匯英文代碼

美元(USD)、德國馬克(DEM)、歐元(EUR)、日元(JPY)、英鎊(GBP)、瑞士法郎(CHF)、法國法郎(FRF)、意大利里拉(ITL)、荷蘭盾(NLG)、比利時法郎(BEC)、丹麥克郎(DKK)、瑞典克郎(SEK)、奧地利先令(ATS)、港元(HKD)、加拿大元(CAD)、澳大利亞元(AUD)、新西蘭元(NZD)、新加坡元(SIN)、澳門元(MOP)、馬來西亞林吉特(MYR)等。

交易時間表

北京時間
亞洲市場
歐洲市場
北美市場
06:00-14:00
悉尼
08:00-16:00
東京
09:00-17:00
香港
16:00-00:00
法蘭克福
16:00-00:00
巴黎
17:00-01:00
倫敦
20:00-04:00
紐約
21:00-05:00
芝加哥
23:00-07:00
舊金山
23:00-07:00
洛杉磯

外匯交易的警句和箴言

概述

凡此種種,可以列出無數。別看它們語不驚座,可字字全是由血淚凝成的呵!除了這些極為一般的經驗教訓,投機交易的各個方面,各個階段還都有各自特殊的警句和箴言。以下分別將之列出。

冒險和報償

做外匯的第一個決定就是確定目標。準備投入多少資金去冒險。一句話,準備冒多大的險去爭取得到贏大錢的機會呢?很多外匯期貨商將愿意去冒險看作是一種去爭取某種榮譽的勇氣。這類箴言俯拾皆是。比如:困難見好漢,烈火見真金。又如,無險不樂,無樂不險。再如,冒險之后的成功更甜。如果這些箴言不能激起某人的勇氣去投資冒險,那么,譏諷就會被用來加大刺激量。憂慮擔心,猶如輪椅,動個不停,一步沒移。或者,人們可以用憧憬的力量鼓起勇氣:此生惟有一事重,銀行存款用不空。此類豪言壯語若還不能讓人動心,那人們只能說,人若不冒險,不干事,兩手空空,一無所有,那他就僅具一副人的軀殼。確實,現在的人若要真信達·芬奇的勸誡:勇氣毀人生,畏懼保生存,那他就真是愚蠢至極了。

選擇外匯期貨商

在一開始就要做的另一個決定是究竟集中財力做一種商品的生意呢,還是分散財力,廣種薄收?傾向于廣種薄收的期貨商往往提出告誡,不要將所有的蛋放在一個籃子里。而喜歡集中財力于一點的期貨商則會說,把所有的蛋都放在一個籃子里,然后集中精力看好這只籃子。在實踐中,這兩種選擇都會奏效,也都可能失敗。作何選擇主要看個人的目標和經營風格。就風格而言,有些人比較保守,他們會說,耐心為德。愛冒險的人就會說,到達橡樹頂端有兩種選擇,爬上去,或者坐在落在地上的橡樹果子上。有時有些選擇很難做出。針對相同的市場情況,會出現完全相反的警句,比如大落之后莫賣出和大落之后莫買進。何去何從,著實難做決定。

人們可以遵循這樣的誡言:買進在空頭市場上不落價的東西。這一誡言的含義是,這樣的買進可能會導致價格進一步上漲。這種結果當然是可能的,但是,另一種結果也不是不常見的,即由于其他期貨商對買進的結果信心不足,致使該空頭商品的價格雖不下跌,但也不上漲。同樣,人們也可聽到,絕不要買進在多頭市場上價格不上升的東西。常有這樣的情況,有人按此辦理了,到頭來卻發現他們本想買進但沒買進的東西價格上漲了。

購買的選擇應該建立在隱含在某一交易中的機會大小的基礎上,還是建立在買者想賺一筆錢去買一輛車或其他什么東西的意愿的基礎上。在這方面,人們應該記住:絕不要為某一特殊需要去投機。玩牌的朋友都有這樣的體會,如果他打牌是想贏一頓晚飯,那他十有八九將餓著肚子回家。

賣者的選擇絕不比買者的更容易做出。他們可以聽到,賣出價格已經上漲得最高的貨幣,因為市場的反彈也將是最猛的。但同時,他們也可聽到這樣的告誡,賣出價格上漲得最低的貨幣,因為某貨幣的價格若上不去,那勢必往下跌。買者和賣者都有自己的苦衷,也都有自己的真經。

咨詢

對一下子拿不定主意的外匯期貨商來說,有一個接受咨詢的問題。求教于人,不僅能得到啟發,而且能得到信息。對于他們來說,當然萬萬不能聽信不要聽知情人的建議這樣的警言。但同時,他們也不要上說這種大話的人的當:只要給我時間,我相信內部情況可以擠垮英格蘭銀行或美國財政部。(意指政府無法阻止市場拋英鎊或美元的勢頭。)不同來源的信息自有其不同的價值。有些人認為讀報紙就可獲得需要的信息。另一些人則告誡說:如果你買了今天的報紙,那你明天就將去賣報紙了。這當然有些過分,但也不失其中的一些真諦。

甚至有人警告,不要過于信任經紀人的意見。對于沒有東西會失去的人要小心提防。市場從不出錯,出錯的是建議。建議一文不值,事實乃無價之寶。有些建議確實不足為訓。比如:別人賣時你買,別人買時你賣。如果每個人都照此做生意,這樣的建議不就成了沒有意義的空話了嗎?

時間選擇

大多數市場贏家都承認,時間選擇是決定輸贏的最終因素。他們認為:何時買賣比買賣什么重要得多。這幾乎已經成了外匯市場和搞期貨行當的商人的共識。什么樣的貨都能賺錢,唯有掌握不準時間的人賺不了錢。如果一個人既無計劃,也不想按計劃行事,那么,何時中止獲利的交易就會成為嚴重的問題。沒有人會反對這個告誡:停止賠錢的交易,聽任有利潤的交易繼續賺錢。但何時停止賠錢交易,賺錢交易又放縱到什么程度,這些就很難決定了。

在好消息沒有了的時候賣出這句箴言的的信譽,也許比它應得的信譽高得多。實際上,有些市場根本置新聞于不顧。在實踐中,對新聞的第一個價格反應也許不過是所有價格變化的結果。但在另一些場合,它也許僅僅是將要出現的價格變化的開始。在后一種情況下,在好消息沒有了的時候,買進比賣出更為有利。聽到罷工消息不要賣出這句格言也屬這樣的情況。有些罷工是預料中的,有些是意料之外的。有些罷工很快就結束了,這樣就提供了清理庫存的機會;而另一些則曠日持久,竟至于暫時性或永久性的失去市場,在這種情況下,聽到罷工消息趕緊賣出也許是個明智的選擇。

有利的市場機會不會始終存在,因此,有些交易商認為:沒有必要老是在市場上,因為他們堅信每天做交易未必見得賺得大錢。大多數投機商認為,交易過頭是最嚴重的錯誤之一。他們認為:交易太頻是經紀人的朋友,交易不過分是自己的朋友。在不確定的情況下,商人對生意的看法也不同。有人認為:在能清楚市場的情況下,不要動作。但這種態度顯然是不實際的。因此有些人認為:在有疑問時,干些什么事。這種態度似乎更可取些。

總之,商界的格言警句五花八門。初涉足者聽聽無妨。但若真想成功,還是要靠做計劃,多實踐

外匯保證金交易的客戶

1 ) 手頭有一定數量外幣資產的:例如手頭有 10 萬美元的外幣存款,如果美元 / 歐元貶值 20% ,則您的資產相對于歐元也貶值了 20% 。但是若在外匯保證金市場您用少許美金做保證金就可以通過經紀商先換出 10 萬歐元來,若歐元升值了您的資產就不會有任何損失,若美元升值了,您頂多損失一年的存款利息。

2 )手頭有大量人民幣資產的:由于人民幣和美元掛鉤,美元貶值相當于人民幣也在貶值,想想兩年前去歐洲玩一趟要多少人民幣,而要多少?所以用一年存款利息來對手中的貨幣資產進行保值是很有必要的。

3 )有經常性對外業務的:用少量的錢預先購出所需的外幣,從而避免匯率波動造成的被動面。

4 )有投資理財需求的:外匯保證金交易作為全球最佳的投資理財品種值得引起您極大的關注。

5 )做股票、期貨虧損嚴重的:在外匯市場,幾個月內從幾千變幾萬的機會有的是,而在股票和期貨市場翻番可不是件容易的事,依據外匯保證金交易的特點,可獲得最高 10 0 倍的融資,這就給了大家用小資金獲取高額利潤回報的機會

自動交易

隨著計算機技術的高速發展和互聯網的廣泛應用,出現了新的外匯交易方式:外匯自動交易。這種交易一般有兩種模式:

1)外匯自動交易軟件。自動交易軟件是根據各種技術指標結合大量的歷史統計結果來設定交易程式的軟件。這種軟件管用的并不多,并且其價格較貴,普通投資者難以承受。另外軟件還存在固有的缺陷,即缺乏足夠的應變能力,當更多的人采用某種軟件來交易后,該軟件的交易能力將會隨之下降。

2)網站專家策略的外匯自動交易。這種交易模式是由于網絡技術的高度發展才出現的。交易策略提供專家在自己交易的同時,通過網站實時發出同樣的交易信號,通過授權設定為接受該交易信號的外匯賬戶將根據此信號進行自動交易,而不需要通過該賬戶持有人的干預。這種交易模式的好處是賬戶持有人不需要經常在線,只要設置好跟隨的交易專家即可。并且由于專家交易具有較強的應變能力,所以效果較好。

外匯交易市場產生的原因

外匯市場,是指從事外匯買賣的交易場所,或者說是各種不同貨幣相互之間進行交換的場所。外匯市場之所以存在,是因為:

1、貿易和投資:進出口商在進口商品時支付一種貨幣,而在出口商品時收取另一種貨幣。這意味著,它們在結清賬目時,收付不同的貨幣。因此,他們需要將自己收到的部分貨幣兌換成可以用于購買商品的貨幣。與此相類似,一家買進外國資產的公司必須用當事國的貨幣支付,因此,它需要將本國貨幣兌換成當事國的貨幣。

2、投機:兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需的變化而變化。交易員在一個匯率上買進一種貨幣,而在另一個更有利的匯率上拋出該貨幣,他就可以盈利。投機大約占了外匯市場交易的絕大部分。

3、對沖:由于兩種相關貨幣之間匯率的波動,那些擁有國外資產(如工廠)的公司將這些資產折算成本國貨幣時,就可能遭受一些風險。當以外幣計值的國外資產在一段時間內價值不變時,如果匯率發生變化,以國內貨幣折算這項資產的價值時,就會產生損益。公司可以通過對沖消除這種潛在的損益。這就是執行一項外匯交易,其交易結果剛好抵消由匯率變動而產生的外幣資產的損益。

外匯期權交易

外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率,就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。外匯期權交易是80年代初、中期的一種金融創新,是外匯風險管理的一種新方法。

舉例

當您看中一套當前標價100萬元的房子,想買但擔心房價會下跌,再等等吧,又怕房價繼續漲。如果房產商同意您以付2萬元為條件,無論未來房價如何上漲,在3個月后您有權按100萬元購買這套房,這就是期權。

如果3個月后的房價為120萬元,您可以100萬元的價格買入,120萬元的市價賣出,扣除2萬元的支出,凈賺18萬元;如果3個月后房價跌到95萬元,您可以按95萬元的市價買入,加上2萬元的費用,總支出97萬元,比當初花100萬元買更合算。

因此,期權是指期權合約的買方具有在未來某一特定日期或未來一段時間內,以約定的價格向期權合約的賣方購買或出售約定數量的特定標的物的權利。買方擁有的是權利而不是義務,他可以履行或不履行合約所賦予的權利。

在上例中,您擁有的是“購買”房產的權利,這就是看漲期權。如果您在支付了2萬元后,允許您在3個月后以100萬元“賣出”房產,這樣的權利則是看跌期權。

在金融市場中,以外匯匯率為標的資產的期權合約成為外匯期權合約。與上述例子相似,價值100萬元的房產,類似外匯期權中的標的匯率;約定房產購買價格為100萬元,在外匯期權中稱為執行價格;為獲取購買的權利所付的2萬元,在外匯期權中稱為期權費;支付2萬元后擁有的按約定價格購買房產的權利,在外匯期權中稱為看漲期權;購買的權利能在3個月后行使,在外匯期權中稱為到期日。

1982年,美國費城股票交易所(PHLX)成交了第一筆的外匯期權合約。從那以后,伴隨著金融衍生品交易的不斷成長,期權交易也進入了一個爆炸性的增長階段。美國期貨業協會的統計數據表明,1973年期權交易創始之初,其年成交量還不足1億張,2005年已擴大發展為59.38億張。

交易場所

目前我國尚未開放期權,也沒有實體的期權交易所。但是老百姓可以通過兩種渠道進行期權投資。

1、銀行渠道,銀行里可以買賣期權。像交通銀行、民生銀行等銀行都有期權交易。

2、國外渠道,可以通過國外一些期權交易平臺來進行期權交易,可以通過美國FEX、澳大利亞Trader711等平臺進行操作。

交易風險

外匯交易風險,是指企業或個人在交割、清算對外債權債務時因匯率變動而導致經濟損失的可能性。 我國外匯市場已成為全球市場體系的重要一環,但對于多數中國企業和居民而言,外匯風險還是一個提及不多的話題。2005年7月匯改后,隨著更富彈性的人民幣匯率形成機制的逐步實現,人民幣匯率波幅越來越大,外匯風險伴隨著波動的匯率成為人們不得不關注的重大問題。

外匯風險一般分為交易風險、折算風險、經濟風險和國家風險。交易風險涉及的業務范圍廣泛,是經濟主體經常面對的風險,因而也是其主要的防范對象。

外匯交易風險成因

交易風險是未了結的債權債務在匯率變動后,進行外匯交割清算時出現的風險。這些債權債務在匯率變動前已發生,但在匯率變動后才清算。匯率制度體系是外匯交易風險產生的直接原因。固定匯率體制將風險給屏蔽了,而浮動匯率體制增加了未來貨幣走勢的不確定性,擴大了風險敞口。外匯風險一般包括兩個因素:貨幣和時間。如果沒有兩種不同貨幣間的兌換或折算,也就不存在匯率波動所引起的外匯風險。同時,匯率和利率的變化總是與時間期限相對應,沒有時間因素也就無外匯風險可言。經濟主體帳款收付與最后清算日的時間跨度越大,匯率波動的幅度可能越大,貨幣間的折算風險也就越大。外幣與本幣間的兌換,成為外匯交易風險產生的先決條件,而時間因素則是外匯交易風險產生的催化劑。

交易風險的內部管理方法

1.加強帳戶管理,主動調整資產負債。以外幣表示的資產負債容易受到匯率波動的影響,資產負債調整是將這些帳戶進行重新安排或轉換成最有可能維持自身價值甚至增值的貨幣。

2.選擇有利的計價貨幣,靈活使用軟、硬幣。外匯風險的大小與外幣幣種密切相關,交易中收付貨幣幣種不同,所承受的外匯風險不同。在外匯收支中,原則上應爭取使用硬貨幣收匯,用軟貨幣付匯。

3.在合同中訂立貨幣保值條款。貨幣保值條款的種類很多,并無固定模式,但無論采用何種保值方式,只要合同雙方同意,并可達到保值目的即可。貨幣保值方式主要有黃金保值、硬貨幣保值、“一籃子”貨幣保值等,合同中大都采用硬貨幣保值條款。

4.通過協定,分攤風險。交易雙方可以根據簽訂的協議,確定產品的基價和基本匯率,確定匯率變化幅度以及交易雙方分攤匯率變化風險的比率,視情況協商調整產品的基價。

5.根據實際情況,靈活掌握收付時間。在國際外匯市場瞬息萬變的情況下,提前或推遲收、付款,對經濟主體來說會產生不同的效益。因此,應善于把握時機,根據實際情況靈活掌握收付時間。

6.正規平臺的選擇,首先是資金的安全,國家批準的資金最安全。總體來說,平臺越大的越安全,手續費中等。平臺越小的越不安全,手續費越低。可以通過在中國貴金屬商務信用平臺等權威認證平臺查詢平臺的資質與可靠性,建議投資者應該要根據自己的實際情況(風險承受能力,資金量,交易習慣)選擇合適的投資平臺。

注意事項

外匯開戶注意事項:

只是了解開戶流程是遠遠不夠的,還要知道如何選擇一個安全正規的外匯交易平臺,最關鍵的是資金的安全問題。下面我來介紹一下如何選擇一個安全正規的交易平臺:

一、最重要的就是資金的安全性。參與外匯投資,首先要找一個受監管嚴格的外匯交易商,資金安全才有保障!一定要受美國NFA和CFTC或者英國FSA監管的交易商,同時一定要對將參與的交易商的監管注冊號進行查詢,并且注意交易商的名字和查詢到的交易商名字是否一致,外國公司差一個英文字母就應該是另外一家公司了。美國NFA監管的交易商,杠桿最大做到1:100,而英國FSA是沒有限制的,只要交易商向監管機構交足金融服務保險。新西蘭、新加坡、澳門、瑞士、日本、香港(20倍杠桿以內的為正規的),這些國家存在對外匯保證金交易的監管,但監管程度相對于英國與美國來說要弱。英屬維爾京群島、印尼、冰島、巴拿馬、開曼群島……監管形同虛設,規勸朋友們謹慎!目前全球最權威、最嚴格的的監管機構是英國和美國的,即使交易商不幸倒閉,監管機構也會通過監管政策和法律途徑將客戶資金返回給客戶,美國美通就是一個例子!(本人日志中有詳細文章介紹)這點老手也很清楚。

重點介紹一下美國和英國的監管:

①美國。正規的美國的交易商必須得在美國商品期貨交易委員會(CFTC)注冊為交易商,同時得成為美國期貨協會(NFA)的會員。美國商品期貨交易委員會(CFTC)與美國期貨協會(NFA)的職責是保護交易者的利益,防止欺詐、操縱,以及其它違法交易行為。

②英國。英國的監管機構是英國金融服務管理局(FSA),它是由政府設置的,政府界定它的行為及權限,制定行業標準。所有在英國金融服務管理局(FSA)受監管的交易商必須遵守這些標準。如果交易商有所違背,FSA有權要求違規的交易商向客戶作出賠償,而且現在英國還推出了一項補償計劃,如果有交易商無法作出賠償的,該計劃會給客戶做出補償。

二、找一個正規的國內外匯代理商。找國內代理商注冊最大的好處是注冊時省心,因為中文溝通更順暢啊。另外,還有一些代理商提供免費的外匯信號服務(免費喊單等形式)。選擇國內代理商,不要看他的公司規模有多大,只要是正規代理就可以,哪怕只有一個人,資金一樣是安全可靠的,因為你的資金和代理商不發生任何關系,代理商只是提供咨詢服務和開發客戶。千萬不要被代理商表面的東西所蒙蔽。投資者要相信的是交易商,而不是代理商,代理商公司規模再大,如果做代理商代理的是黑平臺,最后你的資金一樣是裝進了他們的口袋里。

三、尋找代理商千萬別禁錮自己的思想。認為只有你當地的代理商是看得見摸得著的,就可以放心了。其實完全不是這樣的,只要代理商合法正規,是可以完全通過網絡和代理商進行咨詢和辦理業務,沒什么必要一定在當地做!相反,如果當地的代理商代理的是黑平臺,照樣把你騙到一無所有,這是國內很多投資者的一個很大的誤區!

四、選擇一個正規的交易平臺。這個要看交易商的平臺是否穩定,是否有滑點與報價速度慢,及無法進行交易的情況。在選擇一家平臺之前,在該平臺開一個模擬戶做一下,測試一下平臺的性能。只要你網速不是很慢或中毒的情況,正規的交易平臺用起來感覺都是很簡潔、流暢,并且信息及時,操作簡單。總之一個好的平臺不會在你平倉時出現不該出現的問題(目前國際上最流行的是MT4平臺)。

順便說一下外匯黑平臺的判斷標準:

1)只能入金,不能出金;

2)交易服務器經常中斷;

3)有嚴重的滑點現象。

五、入金帳戶安全必須要保證。你的資金是進入交易商賬戶,而不是經紀公司硬性規定直接收取。然后要簽訂規范的協議書,這樣才能保證資金的起碼安全。

六、交易商的政策

1、這包括交易商提供的產品是否能滿足你的需要。

2、交易商的平臺點差是多少,現在一般的主流平臺直盤點差都在3-5個點左右,太高了交易成本會增加,而太低交易商在為客戶提供服務的成本太少,那樣也可能會有一些我們見不到的貓膩。

3、營業時間是怎么樣的,正常的話是北京時間每周一早上五點(但是基本現在所有的平臺是在六點)開始到周六凌晨的四點鐘。

4、訂單執行的速度快不快。

5、免費的技術與圖表分析的好不好。

最后提醒想炒外匯的朋友:入市有風險,投入的資金一定要在自己承受的范圍之內。做單的話還是盡量自己做,輕倉交易,慢慢的積累知識和實踐經驗,因為學到的永遠都是自己的;或者用模擬賬戶來練習提高操作能力。不要胡亂隨意找操盤手,不要輕易相信那些所謂的技術支持。

外匯交易系統大比拼專注于外匯交易系統研究,向大家介紹最賺錢的外匯交易系統,讓外匯保證金交易變得更加簡單,省心省力賺大錢。

中國外匯交易市場歷程

在1992年-1993年期貨市場盲目發展的過程中,多家香港外匯經紀商未經批準即到大陸開展外匯期貨交易業務,并吸引了大量國內企業、個人的參與。

由于國內絕大多數參與者并不了解外匯市場和外匯交易,盲目的參與導致了大面積和大量的虧損,其中包括大量國有企業。

1994年8月,中國證監會等四部委聯合發文,全面取締外匯期貨交易(保證金)。此后,管理部門對境內外匯保證金交易一直持否定和嚴厲打擊態度。

1993年底,中國人民銀行開始允許國內銀行開展面向個人的實盤外匯買賣業務。至1999年,隨著股票市場的規范,買賣股票的盈利空間大幅縮小,部分投資者開始進入外匯市場,國內外匯實盤買賣逐漸成為一種新興的投資方式,進入快速發展階段。據中央電視臺報道,外匯買賣已經成為除股票之外最大的投資市場。

與國內股票市場相比,外匯市場要規范和成熟得多,外匯市場每天的交易量大約是國內股票市場交易量的1000倍,所以盡管在交易規則上不完全符合國際慣例,國內銀行開辦的個人實盤外匯買賣業務還是吸引了越來越多的參與者。

總體來看,國內絕大多數的外匯投資者參與的是國內銀行的實盤交易,而保證金交易,由于國內尚未開放,以及國家的外匯管制政策,國內投資者尚需待以時日。