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貨幣資金預算管理

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貨幣貨幣資金預算管理

  貨幣資金預算管理是對企業計劃期內的生產經營、基建技改、財務融資等貨幣資金收付活動進行全面規劃和測算,並對其執行過程與結果進行控制、分析和考核的一系列管理活動。

企業貨幣資金預算管理的內容

  1.各部門按時編製年度及月度《貨幣資金預算》草案。

  2.企業審查、平衡各部門的《貨幣資金預算》草案,並下達企業年度及月度《貨幣資金預算》。

  3.各部門嚴格執行《貨幣資金預算》。

  4.定期編製反饋報告,對《貨幣資金預算》執行情況進行分析。

  5.企業對各部門的《貨幣資金預算》執行結果進行考核。

貨幣資金預算管理機構及職責

  財務部為企業貨幣資金預算管理部門,其在貨幣資金預算管理方面的主要職責如下。

  1.審查、平衡各部門編製的《貨幣資金預算》草案。

  2.編製供企業領導審批的《貨幣資金預算》預案。

  3.根據企業領導審批意見,編製、下達《貨幣資金預算》。

  4.嚴格執行企業《貨幣資金預算》,確保貨幣資金預算的完成。

  5.對貨幣資金預算執行過程進行管理和控制,並定期進行分析。

  6.根據需要,提出調整貨幣資金預算指標的建議方案。

  7.對貨幣資金預算執行情況進行檢查、考核,提出對有關部門的獎懲意見。

  8.負責貨幣資金管理的其他日常工作。